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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 618.00 | 22 984.00 | 5 634.00 | 28 618.00 |
040 Immobilisations financières | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 849.00 | 23 214.00 | 309 635.00 | 332 849.00 |
060 Stock marchandises | 203 859.00 | | 203 859.00 | 203 859.00 |
072 Créances – Autres | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
084 Disponibilités | 565 377.00 | | 565 377.00 | 565 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 498.00 | | 837 498.00 | 837 498.00 |
110 Total général Actif | 1 170 347.00 | 23 214.00 | 1 147 133.00 | 1 170 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 693 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 242.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 859.00 | | | 203 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203 859.00 | | | -203 859.00 |
242 Autres charges externes. | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
280 Produits financiers | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
294 Charges financières | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365 252.00 | | | 365 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 059.00 | | | 695 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 365 935.00 | | | 365 935.00 |