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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 243.00 | 26 189.00 | 4 054.00 | 30 243.00 |
040 Immobilisations financières | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 474.00 | 26 419.00 | 308 055.00 | 334 474.00 |
060 Stock marchandises | 258 768.00 | | 258 768.00 | 258 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
084 Disponibilités | 548 694.00 | | 548 694.00 | 548 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 864 862.00 | | 864 862.00 | 864 862.00 |
110 Total général Actif | 1 199 337.00 | 26 419.00 | 1 172 917.00 | 1 199 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 693 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 902 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 172 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 908.00 | | | -54 908.00 |
242 Autres charges externes. | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
280 Produits financiers | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
294 Charges financières | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 849.00 | | | 332 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |