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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 828.00 | 17 446.00 | 8 381.00 | 25 828.00 |
040 Immobilisations financières | 669 001.00 | | 669 001.00 | 669 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 059.00 | 17 676.00 | 677 382.00 | 695 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
084 Disponibilités | 198 695.00 | | 198 695.00 | 198 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 616.00 | | 295 616.00 | 295 616.00 |
110 Total général Actif | 990 675.00 | 17 676.00 | 972 998.00 | 990 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 693 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 954.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 862 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
242 Autres charges externes. | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
252 Charges sociales | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
280 Produits financiers | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 059.00 | | | 695 059.00 |