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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 218.00 | 4 812.00 | 464 406.00 | 469 218.00 |
BZ Autres créances | 238 852.00 | | 238 852.00 | 238 852.00 |
CF Disponibilités | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 649.00 | 4 812.00 | 737 837.00 | 742 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 649.00 | 4 812.00 | 1 087 837.00 | 1 092 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DH Report à nouveau | | -3 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 630.00 | 63 627.00 | | 64 630.00 |
DL TOTAL (I) | 91 053.00 | 80 422.00 | | 91 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 868.00 | 586 165.00 | | 335 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 261.00 | 79 878.00 | | 169 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 137.00 | 568 471.00 | | 473 137.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | 12 606.00 | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 783.00 | 1 247 122.00 | | 996 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 837.00 | 1 327 544.00 | | 1 087 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 783.00 | 1 247 122.00 | | 996 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 902.00 | | 2 681 902.00 | 2 681 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 902.00 | | 2 681 902.00 | 2 681 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 23.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 23.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | -23.00 | | 2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 267.00 | 2 056 448.00 | | 2 711 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 637.00 | 1 992 820.00 | | 2 646 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 630.00 | 63 627.00 | | 64 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 261.00 | 169 261.00 | | 169 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 384.00 | 354 384.00 | | 354 384.00 |
UX Autres créances clients | 469 218.00 | 469 218.00 | | 469 218.00 |
VP Divers | 238 852.00 | 238 852.00 | | 238 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 137.00 | 473 137.00 | | 473 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 379.00 | 710 379.00 | | 710 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 783.00 | 996 783.00 | | 996 783.00 |