| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821.00 | 270.00 | 4 551.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 821.00 | 270.00 | 354 551.00 | 354 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 090.00 | 4 854.00 | 419 236.00 | 424 090.00 |
BZ Autres créances | 247 744.00 | | 247 744.00 | 247 744.00 |
CF Disponibilités | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 664.00 | 4 854.00 | 715 810.00 | 720 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 485.00 | 5 124.00 | 1 070 361.00 | 1 075 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 653.00 | 4 422.00 | | 7 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 290.00 | 64 630.00 | | 36 290.00 |
DL TOTAL (I) | 65 943.00 | 91 053.00 | | 65 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 641.00 | 335 868.00 | | 429 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 647.00 | 169 261.00 | | 76 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 466.00 | 473 137.00 | | 489 466.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 18 515.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 947.00 | 996 783.00 | | 1 000 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 361.00 | 1 087 837.00 | | 1 070 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 947.00 | 996 783.00 | | 1 000 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 934.00 | | 2 030 934.00 | 2 030 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 934.00 | | 2 030 934.00 | 2 030 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | 5 601.00 | | 3 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | 5 601.00 | | 3 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | 2 398.00 | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 995.00 | 2 711 267.00 | | 2 075 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 705.00 | 2 646 637.00 | | 2 039 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 290.00 | 64 630.00 | | 36 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 124.00 | | 4 654.00 | 8 124.00 |
6T Sur comptes clients | 4 812.00 | 41.00 | | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 812.00 | 41.00 | | 4 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | 41.00 | 4 654.00 | 12 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 4 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 466.00 | 489 466.00 | | 489 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 192.00 | 430 192.00 | | 430 192.00 |
UX Autres créances clients | 424 090.00 | 424 090.00 | | 424 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 744.00 | 247 744.00 | | 247 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 835.00 | 671 835.00 | | 671 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 947.00 | 1 000 947.00 | | 1 000 947.00 |