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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821.00 | 1 234.00 | 3 586.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 821.00 | 1 234.00 | 353 586.00 | 354 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 587.00 | 4 854.00 | 416 733.00 | 421 587.00 |
BZ Autres créances | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
CF Disponibilités | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 644.00 | 4 854.00 | 680 790.00 | 685 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 465.00 | 6 089.00 | 1 034 376.00 | 1 040 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 463.00 | 7 653.00 | | 9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878.00 | 36 290.00 | | 27 878.00 |
DL TOTAL (I) | 59 341.00 | 65 943.00 | | 59 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 748.00 | 3 469.00 | | 3 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 748.00 | 3 469.00 | | 3 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 255.00 | 429 641.00 | | 348 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 051.00 | 76 647.00 | | 135 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 064.00 | 489 466.00 | | 485 064.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 5 192.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 286.00 | 1 000 947.00 | | 971 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 376.00 | 1 070 361.00 | | 1 034 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 000 947.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 348 255.00 | | | 348 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 340.00 | | 1 557 340.00 | 1 557 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 340.00 | | 1 557 340.00 | 1 557 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 7 644.00 | | 12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 512.00 | 2 075 995.00 | | 1 573 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 633.00 | 2 039 705.00 | | 1 545 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 878.00 | 36 290.00 | | 27 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 821.00 | | | 354 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 964.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 964.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 469.00 | 279.00 | | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469.00 | 279.00 | | 3 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 433.00 | 484 433.00 | | 484 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 914.00 | 347 914.00 | | 347 914.00 |
UX Autres créances clients | 421 587.00 | 421 587.00 | | 421 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 030.00 | 213 030.00 | | 213 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 618.00 | 634 618.00 | | 634 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 286.00 | 971 286.00 | | 971 286.00 |