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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 3 353.00 | 2 094.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 448.00 | 3 353.00 | 352 094.00 | 355 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 593.00 | | 382 593.00 | 382 593.00 |
BZ Autres créances | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CF Disponibilités | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 759.00 | | 677 759.00 | 677 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 207.00 | 3 353.00 | 1 029 853.00 | 1 033 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 329.00 | 10 861.00 | | 12 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 657.00 | 29 307.00 | | 60 657.00 |
DL TOTAL (I) | 94 987.00 | 62 169.00 | | 94 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 013.00 | 5 832.00 | | 6 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 013.00 | 5 832.00 | | 6 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 013.00 | 378 488.00 | | 337 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 519.00 | 184 798.00 | | 215 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 643.00 | 399 897.00 | | 368 643.00 |
EA Autres dettes | 7 675.00 | 5 553.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 852.00 | 968 738.00 | | 928 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 853.00 | 1 036 740.00 | | 1 029 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 852.00 | 968 738.00 | | 928 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 013.00 | | | 337 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 595.00 | | 1 767 595.00 | 1 767 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 595.00 | | 1 767 595.00 | 1 767 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 623.00 | 1 610.00 | | 32 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 623.00 | 1 610.00 | | 32 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 2 493.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 2 493.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 490.00 | -882.00 | | 32 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | 11 545.00 | | 20 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 079.00 | 1 666 945.00 | | 1 820 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 421.00 | 1 637 638.00 | | 1 759 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 657.00 | 29 307.00 | | 60 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 448.00 | | | 355 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 1 089.00 | 3 353.00 | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 089.00 | 3 353.00 | 2 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 832.00 | 6 013.00 | 5 832.00 | 5 832.00 |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 686.00 | 6 013.00 | 10 686.00 | 10 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 013.00 | 10 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 519.00 | 215 519.00 | | 215 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 795.00 | 184 795.00 | | 184 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 382 593.00 | 382 593.00 | | 382 593.00 |
VB T. V. A. | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VI Groupe et associés | 336 933.00 | 336 933.00 | | 336 933.00 |
VP Divers | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 158.00 | 510 158.00 | | 510 158.00 |
VW T.V.A. | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 852.00 | 928 852.00 | | 928 852.00 |