| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 2 264.00 | 3 183.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 448.00 | 2 264.00 | 353 183.00 | 355 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 669.00 | 4 854.00 | 359 815.00 | 364 669.00 |
BZ Autres créances | 220 141.00 | | 220 141.00 | 220 141.00 |
CF Disponibilités | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 410.00 | 4 854.00 | 683 556.00 | 688 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 858.00 | 7 118.00 | 1 036 740.00 | 1 043 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 861.00 | 9 463.00 | | 10 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | 27 878.00 | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 62 169.00 | 59 341.00 | | 62 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 832.00 | 3 748.00 | | 5 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 832.00 | 3 748.00 | | 5 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 488.00 | 348 255.00 | | 378 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 798.00 | 135 051.00 | | 184 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 897.00 | 485 064.00 | | 399 897.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 2 914.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 738.00 | 971 286.00 | | 968 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 740.00 | 1 034 376.00 | | 1 036 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 738.00 | 971 286.00 | | 968 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 488.00 | | | 378 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 202.00 | | 1 645 202.00 | 1 645 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 202.00 | | 1 645 202.00 | 1 645 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 832.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | 12 712.00 | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 945.00 | 1 573 512.00 | | 1 666 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 638.00 | 1 545 633.00 | | 1 637 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | 27 878.00 | | 29 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 821.00 | | 626.00 | 354 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | | 626.00 | 4 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 1 029.00 | 2 264.00 | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 029.00 | 2 264.00 | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 748.00 | 5 832.00 | 3 748.00 | 3 748.00 |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | 5 832.00 | 3 748.00 | 8 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 832.00 | 3 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 926.00 | 155 926.00 | | 155 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 358 844.00 | | | 358 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
VI Groupe et associés | 378 488.00 | 378 488.00 | | 378 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VP Divers | 145 239.00 | | | 145 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 724.00 | 585 724.00 | | 585 724.00 |
VW T.V.A. | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 738.00 | 968 738.00 | | 968 738.00 |