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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 360.00 | 14 836.00 | 29 524.00 | 44 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 105.00 | | 145 105.00 | 145 105.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 402.00 | 12 623.00 | 22 779.00 | 35 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 117.00 | 44 829.00 | 140 288.00 | 185 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 520.00 | 72 288.00 | 706 232.00 | 778 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BZ Autres créances | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 120.00 | 72 288.00 | 818 831.00 | 891 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 515.00 | | | -15 515.00 |
DL TOTAL (I) | 285 185.00 | | | 285 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 951.00 | | | 372 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 648.00 | | | 533 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 831.00 | | | 818 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 951.00 | 67 305.00 | 281 304.00 | 372 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 172.00 | 73 635.00 | 18 537.00 | 92 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 646.00 | 228 000.00 | 281 304.00 | 533 646.00 |