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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 360.00 | 23 708.00 | 20 652.00 | 44 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 128.00 | | 384 128.00 | 384 128.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 009.00 | 21 247.00 | 20 762.00 | 42 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 611.00 | 75 358.00 | 111 253.00 | 186 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 420 904.00 | | 1 420 904.00 | 1 420 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 549.00 | 120 313.00 | 2 328 235.00 | 2 448 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BT Marchandises | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
BZ Autres créances | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
CF Disponibilités | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 566.00 | | 218 566.00 | 218 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 256.00 | 120 313.00 | 2 579 942.00 | 2 700 256.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099.00 | 1 000.00 | | 1 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 054.00 | 299 700.00 | | 705 054.00 |
DH Report à nouveau | -15 515.00 | | | -15 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 505.00 | -15 515.00 | | 50 505.00 |
DL TOTAL (I) | 741 143.00 | 285 185.00 | | 741 143.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 646.00 | 372 951.00 | | 1 305 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 75 097.00 | | 32 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 838.00 | 84 984.00 | | 60 838.00 |
EA Autres dettes | 28 808.00 | 512.00 | | 28 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 069.00 | 533 646.00 | | 1 828 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 212.00 | 818 831.00 | | 2 569 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 646.00 | 566 776.00 | 847 218.00 | 1 705 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 003.00 | 139 562.00 | 1 439 441.00 | 1 579 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 327.00 | 689 457.00 | 847 218.00 | 1 828 327.00 |