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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 944.00 | | 384 944.00 | 384 944.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 859.00 | 6 558.00 | 3 301.00 | 9 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 838 540.00 | | 1 838 540.00 | 1 838 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 300 618.00 | 6 558.00 | 2 294 060.00 | 2 300 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CF Disponibilités | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 209.00 | | 133 209.00 | 133 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 346.00 | 6 558.00 | 2 448 789.00 | 2 455 346.00 |
CU Autres participations | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149.00 | 1 099.00 | | 1 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 744.00 | 705 054.00 | | 964 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DG Autres réserves | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DH Report à nouveau | | -15 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 873.00 | 50 505.00 | | -513 873.00 |
DL TOTAL (I) | 487 005.00 | 741 143.00 | | 487 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 799 351.00 | 400 000.00 | | 799 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 022.00 | 1 305 646.00 | | 927 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | 32 777.00 | | 18 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 425.00 | 61 096.00 | | 121 425.00 |
EA Autres dettes | 59 214.00 | 28 808.00 | | 59 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 784.00 | 1 828 327.00 | | 1 961 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 789.00 | 2 569 470.00 | | 2 448 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 162.00 | | | -53 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 762.00 | 984 646.00 | | 72 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 641.00 | 934 141.00 | | 586 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 879.00 | 50 505.00 | | -513 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 270.00 | 1 925.00 | 117 638.00 | 122 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | 1 925.00 | 93 930.00 | 98 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 142.00 | -474.00 | 36 616.00 | 36 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838 540.00 | | 1 838 540.00 | 1 838 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 372.00 | 806 420.00 | 786 423.00 | 1 726 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 810.00 | 98 270.00 | 1 838 540.00 | 1 936 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 784.00 | 1 005 215.00 | 823 039.00 | 1 961 784.00 |