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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 904.00 | | 390 904.00 | 390 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 902.00 | 6 324.00 | 1 578.00 | 7 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 428.00 | | 1 889 428.00 | 1 889 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 508.00 | 6 324.00 | 2 349 185.00 | 2 355 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
BZ Autres créances | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CF Disponibilités | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 423.00 | | 201 423.00 | 201 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 071.00 | 6 324.00 | 2 566 748.00 | 2 573 071.00 |
CU Autres participations | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206.00 | 1 149.00 | | 1 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 791.00 | 964 744.00 | | 1 260 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
DH Report à nouveau | -513 879.00 | | | -513 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 736.00 | -513 879.00 | | -231 736.00 |
DL TOTAL (I) | 551 373.00 | 487 005.00 | | 551 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 798 311.00 | 799 351.00 | | 798 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 684.00 | 927 022.00 | | 1 014 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 028.00 | 36 142.00 | | 28 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 18 631.00 | | 16 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 677.00 | 121 425.00 | | 145 677.00 |
EA Autres dettes | 12 101.00 | 59 214.00 | | 12 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 375.00 | 1 961 784.00 | | 2 015 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 748.00 | 2 448 789.00 | | 2 566 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
FG Production vendue services | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 54 885.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 54 885.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -53 162.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 451.00 | 72 762.00 | | 96 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 188.00 | 586 641.00 | | 328 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 736.00 | -513 879.00 | | -231 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558.00 | 1 723.00 | 1 957.00 | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 1 723.00 | 1 957.00 | 6 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 677.00 | 145 677.00 | | 145 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889 428.00 | | 1 889 428.00 | 1 889 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812 995.00 | 1 211 891.00 | 601 104.00 | 1 812 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 406.00 | 177 978.00 | 1 889 428.00 | 2 067 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 375.00 | 1 386 243.00 | 629 132.00 | 2 015 375.00 |