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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 904.00 | | 390 904.00 | 390 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 902.00 | 7 834.00 | 68.00 | 7 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789 895.00 | | 1 789 895.00 | 1 789 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 013.00 | 7 834.00 | 2 248 179.00 | 2 256 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 944.00 | | 234 944.00 | 234 944.00 |
BZ Autres créances | 102 060.00 | | 102 060.00 | 102 060.00 |
CF Disponibilités | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 864.00 | | 429 864.00 | 429 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 637.00 | 7 834.00 | 2 688 803.00 | 2 696 637.00 |
CU Autres participations | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323.00 | 1 206.00 | | 1 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 467.00 | 1 260 791.00 | | 1 868 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
DH Report à nouveau | -745 615.00 | -513 879.00 | | -745 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 661.00 | -231 736.00 | | -347 661.00 |
DL TOTAL (I) | 811 504.00 | 551 373.00 | | 811 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 504 416.00 | 798 311.00 | | 504 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 669.00 | 1 014 684.00 | | 983 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 122.00 | 28 028.00 | | 71 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 16 574.00 | | 47 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 980.00 | 145 677.00 | | 261 980.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 12 101.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 299.00 | 2 015 375.00 | | 1 877 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 803.00 | 2 566 748.00 | | 2 688 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
FD Production vendue biens | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
FG Production vendue services | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 846.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 846.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -1 846.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 604.00 | 96 451.00 | | 173 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 265.00 | 328 188.00 | | 521 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 661.00 | -231 736.00 | | -347 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324.00 | 1 510.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | 1 510.00 | | 6 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 980.00 | 261 980.00 | | 261 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789 895.00 | | 1 789 895.00 | 1 789 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 084.00 | 250 171.00 | 1 237 913.00 | 1 488 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 005.00 | 337 005.00 | | 337 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 900.00 | 337 005.00 | 1 789 895.00 | 2 126 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 299.00 | 568 264.00 | 1 309 035.00 | 1 877 299.00 |