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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 750.00 | 9 421.00 | 34 328.00 | 43 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 567.00 | 182.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 947.00 | 3 217.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 563.00 | 1 432.00 | 7 130.00 | 8 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 694.00 | 12 368.00 | 730 325.00 | 742 694.00 |
BT Marchandises | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 071.00 | | 149 071.00 | 149 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 765.00 | 12 368.00 | 879 397.00 | 891 765.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
DL TOTAL (I) | 119 217.00 | | | 119 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 909.00 | | | 630 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 179.00 | | | 760 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 397.00 | | | 879 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 742 694.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 368.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 421.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 909.00 | 630 909.00 | | 630 909.00 |
VI Groupe et associés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 179.00 | 760 179.00 | | 760 179.00 |