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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 4 378.00 | 246.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 930.00 | 7 046.00 | 10 884.00 | 17 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 524.00 | 55 924.00 | 696 599.00 | 752 524.00 |
BT Marchandises | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 263 811.00 | | 263 811.00 | 263 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 582.00 | | 363 582.00 | 363 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 106.00 | 55 924.00 | 1 060 182.00 | 1 116 106.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 237.00 | 267 972.00 | | 366 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 580.00 | 98 265.00 | | 100 580.00 |
DL TOTAL (I) | 521 818.00 | 421 237.00 | | 521 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 582.00 | 466 609.00 | | 410 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 740.00 | 47 572.00 | | 47 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 782.00 | 77 283.00 | | 58 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 122.00 | 19 866.00 | | 21 122.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 363.00 | 611 466.00 | | 538 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 182.00 | 1 032 704.00 | | 1 060 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 583.00 | 55 991.00 | 230 453.00 | 410 583.00 |
VI Groupe et associés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 364.00 | 183 773.00 | 230 453.00 | 538 364.00 |