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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 750.00 | 18 171.00 | 25 578.00 | 43 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 2 020.00 | 2 144.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 563.00 | 2 838.00 | 5 724.00 | 8 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 694.00 | 23 780.00 | 718 913.00 | 742 694.00 |
BT Marchandises | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 907.00 | | 188 907.00 | 188 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 601.00 | 23 780.00 | 907 821.00 | 931 601.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 126.00 | 69 217.00 | | 96 126.00 |
DL TOTAL (I) | 215 343.00 | 119 217.00 | | 215 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 765.00 | 630 909.00 | | 576 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 261.00 | 50 106.00 | | 49 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | 47 634.00 | | 48 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 002.00 | 31 529.00 | | 18 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 477.00 | 760 179.00 | | 692 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 821.00 | 879 397.00 | | 907 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 811.00 | 760 179.00 | | 170 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 694.00 | | | 742 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 750.00 | | | 685 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 11 412.00 | | 12 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 421.00 | 8 750.00 | | 9 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 182.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 2 479.00 | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 765.00 | 55 100.00 | 225 260.00 | 576 765.00 |
VI Groupe et associés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 477.00 | 170 811.00 | 225 260.00 | 692 477.00 |