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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 750.00 | 26 921.00 | 16 828.00 | 43 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 3 055.00 | 1 109.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 563.00 | 4 206.00 | 4 356.00 | 8 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 694.00 | 34 933.00 | 707 760.00 | 742 694.00 |
BT Marchandises | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 111.00 | | 272 111.00 | 272 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 805.00 | 34 933.00 | 979 872.00 | 1 014 805.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 343.00 | 64 217.00 | | 160 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 628.00 | 96 126.00 | | 107 628.00 |
DL TOTAL (I) | 322 972.00 | 215 343.00 | | 322 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 996.00 | 576 765.00 | | 521 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 380.00 | 49 261.00 | | 48 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 768.00 | 48 447.00 | | 61 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 754.00 | 18 002.00 | | 24 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 899.00 | 692 477.00 | | 656 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 872.00 | 907 821.00 | | 979 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 590.00 | 170 811.00 | | 190 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 997.00 | 55 687.00 | 227 842.00 | 521 997.00 |
VI Groupe et associés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 900.00 | 190 591.00 | 227 842.00 | 656 900.00 |