| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 750.00 | 35 671.00 | 8 078.00 | 43 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 3 752.00 | 872.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 495.00 | 5 393.00 | 7 102.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 086.00 | 45 566.00 | 701 520.00 | 747 086.00 |
BT Marchandises | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 229 701.00 | | 229 701.00 | 229 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 184.00 | | 331 184.00 | 331 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 270.00 | 45 566.00 | 1 032 704.00 | 1 078 270.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 972.00 | 160 343.00 | | 267 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 265.00 | 107 628.00 | | 98 265.00 |
DL TOTAL (I) | 421 237.00 | 322 972.00 | | 421 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 609.00 | 521 996.00 | | 466 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 572.00 | 48 380.00 | | 47 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 61 768.00 | | 77 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 866.00 | 24 754.00 | | 19 866.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 466.00 | 656 899.00 | | 611 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 704.00 | 979 872.00 | | 1 032 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 609.00 | 55 991.00 | 230 453.00 | 466 609.00 |
VI Groupe et associés | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 467.00 | 201 149.00 | 230 453.00 | 611 467.00 |