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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 7 545.00 | 3 566.00 | 11 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 076 528.00 | 1 333 591.00 | 1 742 936.00 | 3 076 528.00 |
BF Prêts | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 932 121.00 | 2 340 173.00 | 8 591 949.00 | 10 932 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 680.00 | 6 107.00 | 4 573.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 537.00 | 269 109.00 | 924 427.00 | 1 193 537.00 |
BZ Autres créances | 399 343.00 | 384 249.00 | 15 094.00 | 399 343.00 |
CF Disponibilités | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 082.00 | 659 465.00 | 1 013 616.00 | 1 673 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 605 203.00 | 2 999 638.00 | 9 605 565.00 | 12 605 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 577 786.00 | | | 1 577 786.00 |
CU Autres participations | 7 805 925.00 | 999 036.00 | 6 806 888.00 | 7 805 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 182.00 | 1 475 182.00 | | 1 475 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 754 391.00 | 6 752 542.00 | | 6 754 391.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 439.00 | -2 626 967.00 | | -2 144 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 619.00 | 482 528.00 | | 1 092 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 178 296.00 | 6 083 828.00 | | 7 178 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 134.00 | 54 284.00 | | 54 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 134.00 | 54 284.00 | | 54 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 585.00 | 2 252 389.00 | | 1 836 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 133.00 | 94 744.00 | | 82 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 441.00 | 409 044.00 | | 417 441.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 425 868.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 167.00 | 35 332.00 | | 36 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 135.00 | 3 217 392.00 | | 2 373 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 565.00 | 9 355 505.00 | | 9 605 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 550.00 | 965 003.00 | | 536 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 542.00 | 150 000.00 | 385 542.00 | 235 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 542.00 | 150 000.00 | 385 542.00 | 235 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 470 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 945 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 384.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 224 939.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858 929.00 | | | 1 858 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 162.00 | 224 939.00 | | 1 860 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 731.00 | 1 603.00 | | 217 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994 083.00 | | | 1 994 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211 814.00 | 1 603.00 | | 2 211 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 651.00 | 223 336.00 | | -351 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 634.00 | 1 317 267.00 | | 4 822 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 014.00 | 834 740.00 | | 3 730 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 619.00 | 482 528.00 | | 1 092 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 923 719.00 | | 3 540 062.00 | 11 923 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 525 827.00 | 10 907 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531 659.00 | 10 932 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | 24 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 671.00 | | 1 291.00 | 28 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895 048.00 | | 3 538 770.00 | 11 895 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 025.00 | 1 352.00 | 5 832.00 | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 025.00 | 1 352.00 | 5 832.00 | 12 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 284.00 | 54 134.00 | 54 284.00 | 54 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
6T Sur comptes clients | 739 924.00 | | 470 815.00 | 739 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568 154.00 | 2 226.00 | 186 130.00 | 568 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947 832.00 | 55 004.00 | 2 010 743.00 | 4 947 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002 116.00 | 109 138.00 | 2 065 027.00 | 5 002 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 138.00 | 1 945 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 012.00 | | 704 012.00 | 704 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 076 528.00 | | | 3 076 528.00 |
UP Prêts | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 871 682.00 | | | 871 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 855.00 | | | 321 855.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 572.00 | | 1 132 572.00 | 1 132 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 249.00 | | | 384 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 626.00 | 16 773.00 | 4 679 853.00 | 4 696 626.00 |
VW T.V.A. | 389 641.00 | 389 641.00 | | 389 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 135.00 | 536 550.00 | 1 836 585.00 | 2 373 135.00 |