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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 585.00 | 11 218.00 | 3 367.00 | 14 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 604.00 | 707 457.00 | 221 147.00 | 928 604.00 |
BF Prêts | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 574 670.00 | 774 480.00 | 8 800 190.00 | 9 574 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 680.00 | 6 107.00 | 4 573.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 580.00 | | 939 580.00 | 939 580.00 |
BZ Autres créances | 625 401.00 | 613 786.00 | 11 615.00 | 625 401.00 |
CF Disponibilités | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 542.00 | 619 893.00 | 1 027 650.00 | 1 647 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 212.00 | 1 394 373.00 | 9 827 839.00 | 11 222 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 465 185.00 | | | 1 465 185.00 |
CU Autres participations | 8 592 923.00 | 55 805.00 | 8 537 118.00 | 8 592 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 182.00 | 1 475 182.00 | | 1 475 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 757 425.00 | 6 754 391.00 | | 6 757 425.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | 53 249.00 | -408 341.00 | | 53 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 018.00 | 461 591.00 | | -153 018.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 381.00 | 8 283 366.00 | | 8 133 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 968.00 | 3 801.00 | | 177 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 968.00 | 3 801.00 | | 177 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 927.00 | 1 042 944.00 | | 1 229 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 021.00 | 39 912.00 | | 42 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 769.00 | 291 346.00 | | 228 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 672.00 | 38 332.00 | | 15 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 490.00 | 1 412 534.00 | | 1 516 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 827 839.00 | 9 699 700.00 | | 9 827 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 686.00 | 1 185 256.00 | | 1 404 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 183.00 | 230 000.00 | 470 183.00 | 240 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 183.00 | 230 000.00 | 470 183.00 | 240 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 157 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305.00 | 266 244.00 | | 5 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 852 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 814.00 | 1 118 299.00 | | 6 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543.00 | 786 774.00 | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543.00 | 852 784.00 | | 4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | 265 515.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 433.00 | 1 844 331.00 | | 1 664 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 451.00 | 1 382 740.00 | | 1 817 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 018.00 | 461 591.00 | | -153 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 312 151.00 | | 344 587.00 | 10 312 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082 068.00 | 9 547 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082 068.00 | 9 574 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | | 3 473.00 | 24 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288 022.00 | | 341 113.00 | 10 288 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | 755.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 755.00 | | 10 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 801.00 | 177 968.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 420.00 | 154 730.00 | 144 364.00 | 603 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206 809.00 | 329 808.00 | 1 153 463.00 | 2 206 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 610.00 | 507 776.00 | 1 157 264.00 | 2 210 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 507 776.00 | 1 157 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 804.00 | | 111 804.00 | 111 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 604.00 | | 928 604.00 | 928 604.00 |
UP Prêts | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 939 580.00 | 88 181.00 | 851 399.00 | 939 580.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 124.00 | 1 118 124.00 | | 1 118 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 786.00 | | 613 786.00 | 613 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 590.00 | 102 262.00 | 2 419 328.00 | 2 521 590.00 |
VW T.V.A. | 158 101.00 | 158 101.00 | | 158 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 490.00 | 1 404 686.00 | 111 804.00 | 1 516 490.00 |