| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 10 463.00 | 649.00 | 11 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 102.00 | 1 385 021.00 | 128 081.00 | 1 513 102.00 |
BF Prêts | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 312 151.00 | 1 607 746.00 | 8 704 406.00 | 10 312 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 680.00 | 6 107.00 | 4 573.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 759.00 | | 884 759.00 | 884 759.00 |
BZ Autres créances | 609 690.00 | 603 420.00 | 6 270.00 | 609 690.00 |
CF Disponibilités | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 821.00 | 609 526.00 | 995 295.00 | 1 604 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 973.00 | 2 217 272.00 | 9 699 700.00 | 11 916 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 454 819.00 | | | 1 454 819.00 |
CU Autres participations | 8 749 381.00 | 212 262.00 | 8 537 118.00 | 8 749 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 182.00 | 1 475 182.00 | | 1 475 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 754 391.00 | 6 754 391.00 | | 6 754 391.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -408 341.00 | -909 576.00 | | -408 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 591.00 | 501 234.00 | | 461 591.00 |
DL TOTAL (I) | 8 283 366.00 | 7 821 775.00 | | 8 283 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 281.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 801.00 | 4 088.00 | | 3 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 801.00 | 69 369.00 | | 3 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 944.00 | 1 343 815.00 | | 1 042 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | 62 052.00 | | 39 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 346.00 | 417 503.00 | | 291 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 332.00 | 37 711.00 | | 38 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 534.00 | 1 868 382.00 | | 1 412 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 700.00 | 9 759 526.00 | | 9 699 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 256.00 | 524 568.00 | | 1 185 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 315.00 | 200 000.00 | 437 315.00 | 237 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 315.00 | 200 000.00 | 437 315.00 | 237 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 269 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 244.00 | 2 653.00 | | 266 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 395 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 055.00 | | | 852 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 299.00 | 5 397 983.00 | | 1 118 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 010.00 | 563.00 | | 66 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 774.00 | 5 000 000.00 | | 786 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 784.00 | 5 065 844.00 | | 852 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 515.00 | 332 139.00 | | 265 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 331.00 | 5 845 923.00 | | 1 844 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 740.00 | 5 344 688.00 | | 1 382 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 591.00 | 501 234.00 | | 461 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 094 049.00 | | 40 232.00 | 11 094 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822 130.00 | 10 288 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 130.00 | 10 312 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 069 919.00 | | 40 232.00 | 11 069 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 652.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 652.00 | | 9 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 369.00 | 3 801.00 | 69 369.00 | 69 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
6T Sur comptes clients | 269 109.00 | | 269 109.00 | 269 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 616 929.00 | | 13 509.00 | 616 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242 652.00 | 35 553.00 | 1 071 396.00 | 3 242 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312 021.00 | 39 354.00 | 1 140 765.00 | 3 312 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 354.00 | 19 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 852 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 278.00 | | 227 278.00 | 227 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 513 102.00 | | 1 513 102.00 | 1 513 102.00 |
UP Prêts | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 884 759.00 | 33 360.00 | 851 399.00 | 884 759.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VI Groupe et associés | 815 666.00 | 815 666.00 | | 815 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 420.00 | | 603 420.00 | 603 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 958.00 | 41 499.00 | 2 993 460.00 | 3 034 958.00 |
VW T.V.A. | 216 009.00 | 216 009.00 | | 216 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 534.00 | 1 185 256.00 | 227 278.00 | 1 412 534.00 |