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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 9 811.00 | 1 301.00 | 11 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 508 225.00 | 1 351 471.00 | 156 754.00 | 1 508 225.00 |
BF Prêts | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 094 049.00 | 2 360 318.00 | 8 733 731.00 | 11 094 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 680.00 | 6 107.00 | 4 573.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 117.00 | 269 109.00 | 937 007.00 | 1 206 117.00 |
BZ Autres créances | 637 106.00 | 616 929.00 | 20 177.00 | 637 106.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 941.00 | 892 145.00 | 1 025 796.00 | 1 917 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 011 989.00 | 3 252 463.00 | 9 759 526.00 | 13 011 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 790 183.00 | | | 1 790 183.00 |
CU Autres participations | 9 536 155.00 | 999 036.00 | 8 537 118.00 | 9 536 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 182.00 | 1 475 182.00 | | 1 475 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 754 391.00 | 6 754 391.00 | | 6 754 391.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -909 576.00 | -1 051 820.00 | | -909 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 234.00 | 142 244.00 | | 501 234.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821 775.00 | 7 320 541.00 | | 7 821 775.00 |
DP Provisions pour risques | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 088.00 | 4 462.00 | | 4 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 369.00 | 4 462.00 | | 69 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 302.00 | 12 103.00 | | 7 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 815.00 | 1 522 347.00 | | 1 343 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 052.00 | 66 722.00 | | 62 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 503.00 | 381 376.00 | | 417 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 711.00 | 36 897.00 | | 37 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 382.00 | 2 019 446.00 | | 1 868 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 526.00 | 9 344 449.00 | | 9 759 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 568.00 | 497 098.00 | | 524 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 302.00 | 12 103.00 | | 7 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 508.00 | 200 000.00 | 436 508.00 | 236 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 508.00 | 200 000.00 | 436 508.00 | 236 508.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 395 330.00 | | | 5 395 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397 983.00 | | | 5 397 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 512.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065 844.00 | 512.00 | | 5 065 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 139.00 | -512.00 | | 332 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 923.00 | 799 706.00 | | 5 845 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 688.00 | 657 462.00 | | 5 344 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 234.00 | 142 244.00 | | 501 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 422.00 | | 6 787 732.00 | 10 614 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 308 106.00 | 11 069 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308 106.00 | 11 094 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590 292.00 | | 6 787 732.00 | 10 590 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678.00 | 1 133.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | 1 133.00 | | 8 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 462.00 | 69 369.00 | 4 462.00 | 4 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
6T Sur comptes clients | 269 109.00 | | | 269 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 945.00 | 6 408.00 | 1 425.00 | 611 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182 021.00 | 62 270.00 | 1 639.00 | 3 182 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186 483.00 | 131 639.00 | 6 101.00 | 3 186 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 358.00 | 6 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 720.00 | | 468 720.00 | 468 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 508 225.00 | | 1 508 225.00 | 1 508 225.00 |
UP Prêts | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 884 262.00 | 32 863.00 | 851 399.00 | 884 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 855.00 | | 321 855.00 | 321 855.00 |
VB T. V. A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VI Groupe et associés | 875 094.00 | | 875 094.00 | 875 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 930.00 | 1 001.00 | 616 929.00 | 617 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 805.00 | 54 858.00 | 3 323 947.00 | 3 378 805.00 |
VW T.V.A. | 392 584.00 | 392 584.00 | | 392 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 382.00 | 524 568.00 | 1 343 815.00 | 1 868 382.00 |