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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 8 678.00 | 2 434.00 | 11 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 828.00 | 1 295 823.00 | 1 463 005.00 | 2 758 828.00 |
BF Prêts | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 422.00 | 2 303 538.00 | 8 310 884.00 | 10 614 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 680.00 | 6 107.00 | 4 573.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 382.00 | 269 109.00 | 936 273.00 | 1 205 382.00 |
BZ Autres créances | 640 376.00 | 611 945.00 | 28 431.00 | 640 376.00 |
CF Disponibilités | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 726.00 | 887 161.00 | 1 033 564.00 | 1 920 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 148.00 | 3 190 699.00 | 9 344 449.00 | 12 535 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794 570.00 | | | 1 794 570.00 |
CU Autres participations | 7 805 925.00 | 999 036.00 | 6 806 888.00 | 7 805 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 182.00 | 1 475 182.00 | | 1 475 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 754 391.00 | 6 754 391.00 | | 6 754 391.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 820.00 | -2 144 439.00 | | -1 051 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 244.00 | 1 092 619.00 | | 142 244.00 |
DL TOTAL (I) | 7 320 541.00 | 7 178 296.00 | | 7 320 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 462.00 | 54 134.00 | | 4 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 462.00 | 54 134.00 | | 4 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 347.00 | 1 836 585.00 | | 1 522 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 722.00 | 82 133.00 | | 66 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 376.00 | 417 441.00 | | 381 376.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 897.00 | 36 167.00 | | 36 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 446.00 | 2 373 135.00 | | 2 019 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 449.00 | 9 605 565.00 | | 9 344 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 098.00 | 536 550.00 | | 497 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 786.00 | 300 000.00 | 535 786.00 | 235 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 786.00 | 300 000.00 | 535 786.00 | 235 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 858 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 860 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 217 731.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 994 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 2 211 814.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -351 651.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 706.00 | 4 822 634.00 | | 799 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 462.00 | 3 730 014.00 | | 657 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 244.00 | 1 092 619.00 | | 142 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 932 121.00 | | 99 729.00 | 10 932 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 428.00 | 10 590 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 428.00 | 10 614 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907 992.00 | | 99 729.00 | 10 907 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 1 133.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 1 133.00 | | 7 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 134.00 | 4 462.00 | 54 134.00 | 54 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
6T Sur comptes clients | 269 109.00 | | | 269 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 249.00 | 281 258.00 | 53 562.00 | 384 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 992 093.00 | 380 933.00 | 191 005.00 | 2 992 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046 227.00 | 385 395.00 | 245 139.00 | 3 046 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 385 395.00 | 245 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 168.00 | | 633 168.00 | 633 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 758 828.00 | | 2 758 828.00 | 2 758 828.00 |
UP Prêts | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 883 527.00 | 32 128.00 | 851 399.00 | 883 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 855.00 | | 321 855.00 | 321 855.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VI Groupe et associés | 889 179.00 | | 889 179.00 | 889 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 316.00 | | 621 316.00 | 621 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 998.00 | 54 060.00 | 4 578 937.00 | 4 632 998.00 |
VW T.V.A. | 352 423.00 | 352 423.00 | | 352 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 446.00 | 497 098.00 | 1 522 347.00 | 2 019 446.00 |