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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
AH Fonds commercial | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
AP Constructions | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 795.00 | 253 185.00 | 126 610.00 | 379 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 826.00 | 143 804.00 | 81 022.00 | 224 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 724.00 | 407 698.00 | 257 026.00 | 664 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BT Marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 371.00 | 58 981.00 | 291 390.00 | 350 371.00 |
BZ Autres créances | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 175.00 | | 120 175.00 | 120 175.00 |
CF Disponibilités | 185 936.00 | | 185 936.00 | 185 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 403.00 | 58 981.00 | 716 422.00 | 775 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 126.00 | 466 679.00 | 973 447.00 | 1 440 126.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 524.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 193 784.00 | | | 193 784.00 |
DH Report à nouveau | | -38 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 969.00 | 381 723.00 | | 212 969.00 |
DL TOTAL (I) | 420 727.00 | 357 758.00 | | 420 727.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 715.00 | 91 462.00 | | 78 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 070.00 | 311 307.00 | | 224 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 003.00 | 161 777.00 | | 97 003.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 9 605.00 | | 3 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 720.00 | 574 937.00 | | 552 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 447.00 | 932 696.00 | | 973 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 831.00 | 535 121.00 | | 518 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 460 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 018 555.00 | |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 043 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 23.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | 23.00 | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 946.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 946.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | -923.00 | | 3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 973.00 | 79 956.00 | | 56 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 388.00 | 2 050 354.00 | | 2 054 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 212.00 | 1 837 387.00 | | 1 922 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 969.00 | 381 723.00 | | 212 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 722.00 | | | 558 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 972.00 | | | 500 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 442.00 | 45 840.00 | | 381 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 086.00 | 45 840.00 | | 373 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 070.00 | 224 070.00 | | 224 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 350 371.00 | 350 371.00 | | 350 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367 832.00 | 367 832.00 | | 367 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 271.00 | 62 226.00 | 143 045.00 | 205 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 462.00 | 51 645.00 | 39 817.00 | 91 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
VP Divers | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 381.00 | 447 287.00 | 3 094.00 | 450 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 720.00 | 518 831.00 | 33 889.00 | 552 720.00 |