| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | 6 306.00 | 2 798.00 | 9 104.00 |
AH Fonds commercial | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
AP Constructions | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 287.00 | 333 156.00 | 129 131.00 | 462 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 779.00 | 94 934.00 | 242 845.00 | 337 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 868.00 | 436 748.00 | 421 119.00 | 857 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 693.00 | 39 893.00 | 411 800.00 | 451 693.00 |
BZ Autres créances | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 399.00 | | 215 399.00 | 215 399.00 |
CF Disponibilités | 275 116.00 | | 275 116.00 | 275 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 361.00 | 39 893.00 | 1 004 468.00 | 1 044 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 229.00 | 476 642.00 | 1 425 587.00 | 1 902 229.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 297 395.00 | 288 928.00 | | 297 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 226.00 | 78 468.00 | | 304 226.00 |
DL TOTAL (I) | 615 596.00 | 381 370.00 | | 615 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 575.00 | 194 812.00 | | 257 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 935.00 | 169 352.00 | | 109 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 195.00 | 214 071.00 | | 249 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 579.00 | 117 863.00 | | 174 579.00 |
EA Autres dettes | 18 707.00 | 3 272.00 | | 18 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 991.00 | 699 370.00 | | 809 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 587.00 | 1 080 740.00 | | 1 425 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 149.00 | 572 753.00 | | 632 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 017 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 250.00 | |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 169.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 302.00 | 5 524.00 | | 21 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 151.00 | 5 524.00 | | 27 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 7 665.00 | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | 23 032.00 | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 400.00 | -17 508.00 | | 21 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 874.00 | -11 894.00 | | 102 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 646.00 | 2 080 691.00 | | 2 544 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 420.00 | 2 002 223.00 | | 2 240 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 226.00 | 78 468.00 | | 304 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 178.00 | | 124 691.00 | 842 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 001.00 | 857 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 55 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 602.00 | 802 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | 2 992.00 | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 323.00 | | 121 697.00 | 785 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 2.00 | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 125.00 | 71 381.00 | 85 758.00 | 451 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | 194.00 | 1 350.00 | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 664.00 | 71 187.00 | 84 408.00 | 443 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 195.00 | 249 195.00 | | 249 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 451 693.00 | 451 693.00 | | 451 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 245.00 | 79 403.00 | 157 283.00 | 257 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 869.00 | 506 824.00 | 45.00 | 506 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 991.00 | 632 149.00 | 157 283.00 | 809 991.00 |