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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | 7 303.00 | 1 801.00 | 9 104.00 |
AH Fonds commercial | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
AP Constructions | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 198.00 | 324 114.00 | 228 084.00 | 552 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 553.00 | 116 289.00 | 224 265.00 | 340 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 992.00 | 450 058.00 | 523 934.00 | 973 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 565.00 | 29 822.00 | 419 743.00 | 449 565.00 |
BZ Autres créances | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 405.00 | 2 720.00 | 252 685.00 | 255 405.00 |
CF Disponibilités | 336 588.00 | | 336 588.00 | 336 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 285.00 | 32 542.00 | 1 169 743.00 | 1 202 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 276.00 | 482 600.00 | 1 693 677.00 | 2 176 276.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 501 622.00 | 297 395.00 | | 501 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 585.00 | 304 226.00 | | 150 585.00 |
DL TOTAL (I) | 666 181.00 | 615 596.00 | | 666 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 178.00 | 257 575.00 | | 364 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 331.00 | 109 935.00 | | 278 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 517.00 | 249 195.00 | | 246 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 876.00 | 174 579.00 | | 129 876.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | 18 707.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 496.00 | 809 991.00 | | 1 027 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 677.00 | 1 425 587.00 | | 1 693 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 887.00 | 632 149.00 | | 491 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 278 331.00 | | | 278 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 294 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 294 979.00 | |
FM Production stockée | | | -6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 297.00 | 27 151.00 | | 57 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 2 702.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 337.00 | 3 049.00 | | 66 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 674.00 | 5 751.00 | | 68 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 378.00 | 21 400.00 | | -11 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 983.00 | 102 874.00 | | 36 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 895.00 | 2 544 646.00 | | 2 362 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 310.00 | 2 240 420.00 | | 2 212 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 585.00 | 304 226.00 | | 150 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 868.00 | | 249 721.00 | 857 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 597.00 | 973 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 436.00 | 918 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 418.00 | | 249 559.00 | 802 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 163.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 748.00 | 80 409.00 | 67 099.00 | 436 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306.00 | 997.00 | | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 443.00 | 79 411.00 | 67 099.00 | 430 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 517.00 | 246 517.00 | | 246 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 925.00 | 8 594.00 | 278 331.00 | 286 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 449 565.00 | 449 565.00 | | 449 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 837.00 | 150 281.00 | 211 971.00 | 363 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 475.00 | | | 159 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
VP Divers | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 094.00 | 571 049.00 | 45.00 | 571 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 496.00 | 535 609.00 | 490 302.00 | 1 027 496.00 |