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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
AP Constructions | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 706.00 | 328 087.00 | 169 619.00 | 497 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 070.00 | 113 224.00 | 151 846.00 | 265 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 178.00 | 451 125.00 | 391 053.00 | 842 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 489.00 | 41 532.00 | 394 957.00 | 436 489.00 |
BZ Autres créances | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
CF Disponibilités | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 220.00 | 41 532.00 | 689 687.00 | 731 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 398.00 | 492 657.00 | 1 080 740.00 | 1 573 398.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 288 928.00 | 256 753.00 | | 288 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 468.00 | 132 175.00 | | 78 468.00 |
DL TOTAL (I) | 381 370.00 | 402 902.00 | | 381 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 812.00 | 205 271.00 | | 194 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 352.00 | 93 000.00 | | 169 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 071.00 | 184 735.00 | | 214 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 863.00 | 99 889.00 | | 117 863.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 4 781.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 370.00 | 587 676.00 | | 699 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 740.00 | 990 578.00 | | 1 080 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 753.00 | 444 631.00 | | 572 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 352.00 | | | 169 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 443 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 621 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 922.00 | |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 176.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | 14 467.00 | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665.00 | 1 951.00 | | 7 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 032.00 | 15 314.00 | | 23 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 508.00 | -848.00 | | -17 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 894.00 | -919.00 | | -11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 691.00 | 2 054 388.00 | | 2 080 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 223.00 | 1 922 212.00 | | 2 002 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 468.00 | 132 175.00 | | 78 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 568.00 | | 119 325.00 | 795 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 715.00 | 842 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 820.00 | 785 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 818.00 | | 119 325.00 | 737 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 303.00 | 73 537.00 | 72 715.00 | 450 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | | 895.00 | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 946.00 | 73 537.00 | 71 820.00 | 441 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 071.00 | 214 071.00 | | 214 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 624.00 | 172 624.00 | | 172 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 436 489.00 | 436 489.00 | | 436 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 812.00 | 68 195.00 | 126 617.00 | 194 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
VP Divers | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 863.00 | 117 863.00 | | 117 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 714.00 | 510 620.00 | 3 094.00 | 513 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 370.00 | 572 753.00 | 126 617.00 | 699 370.00 |