| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 5 491.00 | 1 820.00 | 7 311.00 |
AH Fonds commercial | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
AP Constructions | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 782.00 | 373 763.00 | 241 019.00 | 614 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 506.00 | 141 025.00 | 233 481.00 | 374 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 300.00 | 522 631.00 | 522 669.00 | 1 045 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 785.00 | 25 152.00 | 416 633.00 | 441 785.00 |
BZ Autres créances | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 397.00 | | 257 397.00 | 257 397.00 |
CF Disponibilités | 331 463.00 | | 331 463.00 | 331 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 651.00 | 25 152.00 | 1 097 499.00 | 1 122 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 951.00 | 547 783.00 | 1 620 168.00 | 2 167 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 552 207.00 | 501 622.00 | | 552 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 469.00 | 150 585.00 | | 116 469.00 |
DL TOTAL (I) | 682 650.00 | 666 181.00 | | 682 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 253.00 | 364 178.00 | | 316 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 683.00 | 278 331.00 | | 287 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 343.00 | 246 517.00 | | 203 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 003.00 | 129 876.00 | | 117 003.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 8 594.00 | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 518.00 | 1 027 496.00 | | 937 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 168.00 | 1 693 677.00 | | 1 620 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 242.00 | 491 887.00 | | 460 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 683.00 | | | 287 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 574 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 574 721.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 4 297.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 57 297.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 272.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | 1 065.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 68 674.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -11 378.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | 36 983.00 | | 30 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 940.00 | 2 362 893.00 | | 2 586 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 472.00 | 2 212 307.00 | | 2 470 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 469.00 | 150 585.00 | | 116 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 992.00 | | 110 808.00 | 973 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 1 045 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 692.00 | 53 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 808.00 | 991 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 242.00 | | 1 899.00 | 55 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 541.00 | | 108 908.00 | 918 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 2.00 | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 058.00 | 88 636.00 | 16 063.00 | 450 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 1 880.00 | 3 692.00 | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 755.00 | 86 756.00 | 12 371.00 | 442 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 242.00 | 9 560.00 | 287 682.00 | 297 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 441 785.00 | 441 785.00 | | 441 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 804.00 | 126 209.00 | 189 594.00 | 315 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 139.00 | 484 094.00 | 45.00 | 484 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 841.00 | 456 565.00 | 477 276.00 | 933 841.00 |