| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 11 707.00 | 792.00 | 12 499.00 |
AH Fonds commercial | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
AP Constructions | 40 222.00 | 32 496.00 | 7 726.00 | 40 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 358.00 | 8 245.00 | 4 112.00 | 12 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 152.00 | 48 374.00 | 25 778.00 | 74 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 269.00 | 100 823.00 | 105 446.00 | 206 269.00 |
BT Marchandises | 155 001.00 | 17 561.00 | 137 440.00 | 155 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 092.00 | 662.00 | 442 430.00 | 443 092.00 |
BZ Autres créances | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 966.00 | 18 223.00 | 929 743.00 | 947 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 235.00 | 119 046.00 | 1 035 189.00 | 1 154 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 991.00 | 181 555.00 | | 231 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 430.00 | 188 436.00 | | 264 430.00 |
DL TOTAL (I) | 606 421.00 | 479 991.00 | | 606 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 629.00 | 28 246.00 | | 20 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 171.00 | 110 320.00 | | 81 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 052.00 | 363 461.00 | | 203 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 327.00 | 96 732.00 | | 123 327.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 768.00 | 630 775.00 | | 428 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 189.00 | 1 110 766.00 | | 1 035 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 139 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 259 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 603.00 | |
GE Autres charges | | | 16 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 833.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 45.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | 3 788.00 | | 4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 778.00 | 80 429.00 | | 49 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 445.00 | 2 115 256.00 | | 2 318 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 015.00 | 1 926 820.00 | | 2 054 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 430.00 | 188 436.00 | | 264 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 991.00 | | 14 370.00 | 206 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 366.00 | 206 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 366.00 | 126 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 497.00 | | 5 000.00 | 65 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 254.00 | | 3 570.00 | 138 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 5 800.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 533.00 | 21 042.00 | 13 752.00 | 93 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 4 843.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 669.00 | 16 199.00 | 13 752.00 | 86 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 794.00 | 17 561.00 | 15 794.00 | 15 794.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 456.00 | 17 561.00 | 15 794.00 | 16 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 456.00 | 17 561.00 | 15 794.00 | 16 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 561.00 | 15 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 052.00 | 203 052.00 | | 203 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 442 298.00 | 442 298.00 | | 442 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 629.00 | 7 681.00 | 12 948.00 | 20 629.00 |
VI Groupe et associés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VP Divers | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 320.00 | 491 480.00 | 3 840.00 | 495 320.00 |
VW T.V.A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 768.00 | 415 820.00 | 12 948.00 | 428 768.00 |