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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
AH Fonds commercial | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
AP Constructions | 40 222.00 | 33 816.00 | 6 406.00 | 40 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 358.00 | 8 909.00 | 3 449.00 | 12 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 915.00 | 37 446.00 | 3 469.00 | 40 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 032.00 | 92 670.00 | 80 361.00 | 173 032.00 |
BT Marchandises | 199 561.00 | 12 255.00 | 187 306.00 | 199 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 798.00 | 662.00 | 346 136.00 | 346 798.00 |
BZ Autres créances | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
CF Disponibilités | 575 888.00 | | 575 888.00 | 575 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 436.00 | 12 917.00 | 1 191 519.00 | 1 204 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 468.00 | 105 587.00 | 1 271 880.00 | 1 377 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 421.00 | 231 991.00 | | 346 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 684.00 | 264 430.00 | | 293 684.00 |
DL TOTAL (I) | 750 105.00 | 606 421.00 | | 750 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 167.00 | 81 171.00 | | 63 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 186.00 | 203 052.00 | | 279 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 235.00 | 123 327.00 | | 128 235.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 589.00 | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 776.00 | 428 768.00 | | 521 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 880.00 | 1 035 189.00 | | 1 271 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 776.00 | 415 820.00 | | 521 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 274 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 391 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 082.00 | |
GE Autres charges | | | 23 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 705.00 | 1 391.00 | | 16 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 4 609.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 300.00 | 49 778.00 | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 792.00 | 2 318 445.00 | | 2 432 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 108.00 | 2 054 015.00 | | 2 139 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 684.00 | 264 430.00 | | 293 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 269.00 | | 2 447.00 | 206 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 684.00 | 173 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 684.00 | 93 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 732.00 | | 2 447.00 | 126 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 823.00 | 10 827.00 | 18 979.00 | 100 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707.00 | 792.00 | | 11 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 116.00 | 10 035.00 | 18 979.00 | 89 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 561.00 | 12 255.00 | 17 561.00 | 17 561.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 223.00 | 12 255.00 | 17 561.00 | 18 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 223.00 | 12 255.00 | 17 561.00 | 18 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 255.00 | 17 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 186.00 | 279 186.00 | | 279 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 346 004.00 | 346 004.00 | | 346 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VC Groupe et associés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VI Groupe et associés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 827.00 | 428 987.00 | 3 840.00 | 432 827.00 |
VW T.V.A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 776.00 | 521 776.00 | | 521 776.00 |