| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 5 737.00 | 1 299.00 | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
AP Constructions | 42 032.00 | 35 378.00 | 6 654.00 | 42 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 918.00 | 9 806.00 | 4 112.00 | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 581.00 | 33 958.00 | 9 624.00 | 43 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 656.00 | 84 879.00 | 88 777.00 | 173 656.00 |
BP En cours de production de services | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BT Marchandises | 241 687.00 | 22 182.00 | 219 505.00 | 241 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 845.00 | | 379 845.00 | 379 845.00 |
BZ Autres créances | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CF Disponibilités | 865 735.00 | | 865 735.00 | 865 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 122.00 | 22 182.00 | 1 526 940.00 | 1 549 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 778.00 | 107 061.00 | 1 615 717.00 | 1 722 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 105.00 | 346 421.00 | | 490 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 378.00 | 293 684.00 | | 285 378.00 |
DL TOTAL (I) | 885 482.00 | 750 105.00 | | 885 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 253.00 | 63 167.00 | | 27 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 660.00 | 279 186.00 | | 265 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 312.00 | 128 235.00 | | 137 312.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 209.00 | 49 388.00 | | 48 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 235.00 | 521 776.00 | | 730 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 717.00 | 1 271 880.00 | | 1 615 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 235.00 | 521 776.00 | | 480 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 159 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 305 804.00 | |
FM Production stockée | | | 23 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 430.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 705.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 295.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 250.00 | -9 300.00 | | -3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 986.00 | 2 432 792.00 | | 2 358 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 608.00 | 2 139 108.00 | | 2 073 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 378.00 | 293 684.00 | | 285 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 032.00 | | 14 919.00 | 173 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 295.00 | 173 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 078.00 | 65 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 99 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 497.00 | | 1 615.00 | 70 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 495.00 | | 13 254.00 | 93 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | 50.00 | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 670.00 | 6 503.00 | 14 295.00 | 92 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | 316.00 | 7 078.00 | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 171.00 | 6 188.00 | 7 217.00 | 80 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 255.00 | 22 182.00 | 12 255.00 | 12 255.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 917.00 | 22 182.00 | 12 917.00 | 12 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 917.00 | 22 182.00 | 12 917.00 | 12 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 927.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 660.00 | 265 660.00 | | 265 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 379 845.00 | 379 845.00 | | 379 845.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VC Groupe et associés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 560.00 | 437 720.00 | 3 840.00 | 441 560.00 |
VW T.V.A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 235.00 | 480 235.00 | 250 000.00 | 730 235.00 |