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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 491.00 | 11 733.00 | 4 758.00 | 16 491.00 |
AH Fonds commercial | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
AP Constructions | 42 032.00 | 38 622.00 | 3 410.00 | 42 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208.00 | 12 061.00 | 3 147.00 | 15 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 706.00 | 35 522.00 | 40 183.00 | 75 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 521.00 | 97 939.00 | 114 582.00 | 212 521.00 |
BT Marchandises | 424 986.00 | 29 299.00 | 395 687.00 | 424 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 440.00 | | 381 440.00 | 381 440.00 |
BZ Autres créances | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CF Disponibilités | 923 125.00 | | 923 125.00 | 923 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 985.00 | 29 299.00 | 1 770 686.00 | 1 799 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 506.00 | 127 237.00 | 1 885 269.00 | 2 012 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 775.00 | 575 482.00 | | 630 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 972.00 | 315 293.00 | | 399 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 747.00 | 1 000 775.00 | | 1 140 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 117.00 | 229 637.00 | | 211 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 603.00 | 45 000.00 | | 23 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 431.00 | 15 725.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 319.00 | 235 821.00 | | 272 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 702.00 | 136 568.00 | | 175 702.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 460.00 | | 2 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 230.00 | 145 324.00 | | 46 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 522.00 | 808 535.00 | | 744 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 269.00 | 1 809 310.00 | | 1 885 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 630.00 | 612 758.00 | | 577 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 067 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 158 890.00 | |
FM Production stockée | | | -16 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 830.00 | 57 018.00 | | 54 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 162.00 | 2 695 159.00 | | 3 173 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 190.00 | 2 379 866.00 | | 2 773 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 972.00 | 315 293.00 | | 399 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 231.00 | | 37 290.00 | 175 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 244.00 | | 245.00 | 74 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 901.00 | | 37 045.00 | 95 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 581.00 | 13 357.00 | 97 939.00 | 84 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 3 629.00 | 11 733.00 | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 478.00 | 9 728.00 | 86 206.00 | 76 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 895.00 | 1 596.00 | 29 299.00 | 30 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 895.00 | 1 596.00 | 29 299.00 | 30 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 895.00 | 1 596.00 | 29 299.00 | 30 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 319.00 | 272 319.00 | | 272 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 381 440.00 | 381 440.00 | | 381 440.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 117.00 | 57 656.00 | 153 461.00 | 211 117.00 |
VI Groupe et associés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 507.00 | 450 521.00 | 4 986.00 | 455 507.00 |
VW T.V.A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 091.00 | 577 630.00 | 153 461.00 | 731 091.00 |