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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 246.00 | 8 104.00 | 8 142.00 | 16 246.00 |
AH Fonds commercial | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
AP Constructions | 42 032.00 | 37 000.00 | 5 032.00 | 42 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 918.00 | 10 782.00 | 3 136.00 | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 950.00 | 28 696.00 | 11 255.00 | 39 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 231.00 | 84 581.00 | 90 649.00 | 175 231.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 338 849.00 | 30 895.00 | 307 954.00 | 338 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 902.00 | | 429 902.00 | 429 902.00 |
BZ Autres créances | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
CF Disponibilités | 859 704.00 | | 859 704.00 | 859 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 555.00 | 30 895.00 | 1 718 660.00 | 1 749 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 786.00 | 115 476.00 | 1 809 310.00 | 1 924 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 482.00 | 490 105.00 | | 575 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 293.00 | 285 378.00 | | 315 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 775.00 | 885 482.00 | | 1 000 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 637.00 | 250 000.00 | | 229 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 27 253.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 821.00 | 265 660.00 | | 235 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 568.00 | 137 312.00 | | 136 568.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 1 801.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 324.00 | 48 209.00 | | 145 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 535.00 | 730 235.00 | | 808 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 310.00 | 1 615 717.00 | | 1 809 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 758.00 | 480 235.00 | | 612 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 544 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 672 565.00 | |
FM Production stockée | | | 6 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -35.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 018.00 | -3 250.00 | | 57 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 159.00 | 2 358 986.00 | | 2 695 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 866.00 | 2 073 608.00 | | 2 379 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 293.00 | 285 378.00 | | 315 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 656.00 | | 18 115.00 | 173 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 790.00 | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 540.00 | 175 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 95 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 034.00 | | 9 210.00 | 65 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 532.00 | | 7 119.00 | 99 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | 1 786.00 | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 879.00 | 10 453.00 | 10 750.00 | 84 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | 2 367.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 142.00 | 8 086.00 | 10 750.00 | 79 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 182.00 | 8 713.00 | | 22 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 182.00 | 8 713.00 | | 22 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 182.00 | 8 713.00 | | 22 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 821.00 | 235 821.00 | | 235 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 429 902.00 | 429 902.00 | | 429 902.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 637.00 | 49 584.00 | 180 053.00 | 229 637.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 962.00 | 550 976.00 | 4 986.00 | 555 962.00 |
VW T.V.A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 810.00 | 612 758.00 | 180 053.00 | 792 810.00 |