| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 348 100.00 | | 348 100.00 | 348 100.00 |
AP Constructions | 292 374.00 | 39 904.00 | 252 469.00 | 292 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 524.00 | 47 325.00 | 43 198.00 | 90 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 546.00 | 304 834.00 | 210 712.00 | 515 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 301.00 | 393 229.00 | 933 071.00 | 1 326 301.00 |
BT Marchandises | 185 813.00 | | 185 813.00 | 185 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CF Disponibilités | 255 967.00 | | 255 967.00 | 255 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 768.00 | | 531 768.00 | 531 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 069.00 | 393 229.00 | 1 464 839.00 | 1 858 069.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
DG Autres réserves | 168 124.00 | | | 168 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 394 981.00 | | | 394 981.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 988.00 | | | 582 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 406.00 | | | 253 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 858.00 | | | 1 034 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 839.00 | | | 1 464 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 320.00 | | | 572 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411 133.00 | | 3 411 133.00 | 3 411 133.00 |
FG Production vendue services | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 071.00 | | 3 413 071.00 | 3 413 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 732.00 | | | -21 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 067.00 | | | 3 495 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 767.00 | | | 3 444 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 222.00 | | 29 332.00 | 1 301 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 78 591.00 | 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535.00 | 3 718.00 | 1 326 301.00 | 535.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 620.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 898 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 265.00 | | | 349 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 864.00 | | 18 679.00 | 881 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 473.00 | | 10 653.00 | 68 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 874.00 | 106 073.00 | 3 718.00 | 290 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 089.00 | 106 073.00 | 2 098.00 | 288 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 406.00 | 253 406.00 | | 253 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 800.00 | 120 262.00 | 390 226.00 | 582 800.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VP Divers | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 549.00 | 89 986.00 | 19 563.00 | 109 549.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 858.00 | 572 320.00 | 390 226.00 | 1 034 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
ST Autres comptes | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
YT Sous‐traitance | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 052.00 | | | 267 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 987.00 | | | 214 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 123.00 | | | 257 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |