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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 100.00 | | 348 100.00 | 348 100.00 |
AP Constructions | 961 543.00 | 256 147.00 | 705 395.00 | 961 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 077.00 | 82 466.00 | 70 610.00 | 153 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 802.00 | 237 724.00 | 211 078.00 | 448 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 899.00 | 10.00 | 119 889.00 | 119 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 820.00 | 15 000.00 | 48 820.00 | 63 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 622.00 | 591 349.00 | 1 511 272.00 | 2 102 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BT Marchandises | 311 415.00 | | 311 415.00 | 311 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BZ Autres créances | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CF Disponibilités | 569 855.00 | | 569 855.00 | 569 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 982.00 | | 974 982.00 | 974 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 604.00 | 591 349.00 | 2 486 254.00 | 3 077 604.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
DG Autres réserves | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 477 712.00 | | | 477 712.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DO TOTAL (II) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 027.00 | | | 1 005 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 585.00 | | | 371 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 521.00 | | | 185 521.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 542.00 | | | 1 678 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 254.00 | | | 2 486 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 094.00 | | | 1 139 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 623 416.00 | | 5 623 416.00 | 5 623 416.00 |
FD Production vendue biens | 384 837.00 | | 384 837.00 | 384 837.00 |
FG Production vendue services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 405.00 | | 6 008 405.00 | 6 008 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 988 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 797.00 | | | -19 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 050.00 | | | 6 073 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 744.00 | | | 6 053 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 514.00 | | 39 024.00 | 2 102 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 673.00 | 510.00 | 191 098.00 | 23 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 673.00 | 15 244.00 | 2 102 622.00 | 23 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 734.00 | 1 563 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 100.00 | | | 348 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 572.00 | | 10 584.00 | 1 567 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 842.00 | | 28 439.00 | 186 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 907.00 | 148 165.00 | 14 734.00 | 442 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 907.00 | 148 165.00 | 14 734.00 | 442 907.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 189.00 | 18 811.00 | 24 377.00 | 43 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 585.00 | 371 585.00 | | 371 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
UX Autres créances clients | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 045.00 | 486 974.00 | 499 358.00 | 1 002 045.00 |
VI Groupe et associés | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 937.00 | | | 212 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 509.00 | 88 830.00 | 65 679.00 | 154 509.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 542.00 | 1 139 094.00 | 523 735.00 | 1 678 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
ST Autres comptes | 326 976.00 | | | 326 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 259.00 | | | 205 259.00 |
YT Sous‐traitance | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 839.00 | | | 379 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 411.00 | | | 577 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |