| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 100.00 | | 348 100.00 | 348 100.00 |
AP Constructions | 969 228.00 | 122 694.00 | 846 533.00 | 969 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 701.00 | 58 740.00 | 124 961.00 | 183 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 971.00 | 145 670.00 | 298 300.00 | 443 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 665.00 | 327 105.00 | 1 770 560.00 | 2 097 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BT Marchandises | 316 202.00 | | 316 202.00 | 316 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BZ Autres créances | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
CF Disponibilités | 550 267.00 | | 550 267.00 | 550 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 665.00 | | 1 002 665.00 | 1 002 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 331.00 | 327 105.00 | 2 773 226.00 | 3 100 331.00 |
CU Autres participations | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
DG Autres réserves | 218 303.00 | | | 218 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 529.00 | | | -12 529.00 |
DL TOTAL (I) | 411 749.00 | | | 411 749.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DO TOTAL (II) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 382.00 | | | 1 108 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 729.00 | | | 251 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 666.00 | | | 449 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 581.00 | | | 1 989 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 226.00 | | | 2 773 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 825.00 | | | 1 075 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 207 745.00 | | 5 207 745.00 | 5 207 745.00 |
FD Production vendue biens | 123 022.00 | | 123 022.00 | 123 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 767.00 | | 5 330 767.00 | 5 330 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 789 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 124.00 | | | -22 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 288.00 | | | 5 357 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 818.00 | | | 5 369 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 529.00 | | | -12 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 598.00 | 126 437.00 | 361 930.00 | 562 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 433.00 | 126 437.00 | 360 765.00 | 561 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 666.00 | 449 666.00 | | 449 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 918.00 | 170 918.00 | | 170 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 169.00 | 194 413.00 | 697 488.00 | 1 108 169.00 |
VI Groupe et associés | 200 185.00 | 200 185.00 | | 200 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 873.00 | 57 977.00 | 16 896.00 | 74 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 768.00 | 114 663.00 | 87 105.00 | 201 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 581.00 | 1 075 825.00 | 697 488.00 | 1 989 581.00 |