| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 100.00 | | 348 100.00 | 348 100.00 |
AP Constructions | 973 703.00 | 193 002.00 | 780 700.00 | 973 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 931.00 | 55 120.00 | 90 810.00 | 145 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 938.00 | 194 783.00 | 253 154.00 | 447 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 460.00 | 10.00 | 91 450.00 | 91 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 820.00 | 15 000.00 | 48 820.00 | 63 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 514.00 | 457 917.00 | 1 644 597.00 | 2 102 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BT Marchandises | 304 258.00 | | 304 258.00 | 304 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BZ Autres créances | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CF Disponibilités | 490 824.00 | | 490 824.00 | 490 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 492.00 | | 894 492.00 | 894 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 007.00 | 457 917.00 | 2 539 089.00 | 2 997 007.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
DG Autres réserves | 218 303.00 | | | 218 303.00 |
DH Report à nouveau | -12 529.00 | | | -12 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 463 421.00 | | | 463 421.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DO TOTAL (II) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 812.00 | | | 914 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 270.00 | | | 236 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 382.00 | | | 362 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 831.00 | | | 190 831.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 668.00 | | | 1 710 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 089.00 | | | 2 539 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 849.00 | | | 1 009 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 027 479.00 | | 6 027 479.00 | 6 027 479.00 |
FD Production vendue biens | 345 182.00 | | 345 182.00 | 345 182.00 |
FG Production vendue services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 814.00 | | 6 372 814.00 | 6 372 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 252 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 406.00 | | | -33 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 842.00 | | | 6 432 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 490.00 | | | 6 398 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 665.00 | | 57 622.00 | 2 097 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | 400.00 | 186 842.00 | 1 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143.00 | 51 630.00 | 2 102 514.00 | 1 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 230.00 | 1 567 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 100.00 | | | 348 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 901.00 | | 21 902.00 | 1 596 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 664.00 | | 35 720.00 | 152 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 105.00 | 167 032.00 | 51 230.00 | 327 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 105.00 | 167 032.00 | 51 230.00 | 327 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 010.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 895.00 | 15 010.00 | 16 895.00 | 16 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 382.00 | 362 382.00 | | 362 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
UX Autres créances clients | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 812.00 | 213 993.00 | 600 582.00 | 914 812.00 |
VI Groupe et associés | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 224.00 | 93 361.00 | 89 862.00 | 183 224.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 668.00 | 1 009 849.00 | 600 582.00 | 1 710 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
ST Autres comptes | 362 950.00 | | | 362 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 691.00 | | | 212 691.00 |
YT Sous‐traitance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 988.00 | | | 466 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 970.00 | | | 410 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 047.00 | | | 612 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |