| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 348 100.00 | | 348 100.00 | 348 100.00 |
AP Constructions | 306 292.00 | 69 700.00 | 236 592.00 | 306 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 224.00 | 62 387.00 | 30 836.00 | 93 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 177.00 | 429 345.00 | 74 831.00 | 504 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 842.00 | 562 597.00 | 839 244.00 | 1 401 842.00 |
BT Marchandises | 201 680.00 | | 201 680.00 | 201 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BZ Autres créances | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CF Disponibilités | 347 782.00 | | 347 782.00 | 347 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 418.00 | | 619 418.00 | 619 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 260.00 | 562 597.00 | 1 458 662.00 | 2 021 260.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 108.00 | | | 133 108.00 |
DG Autres réserves | 168 124.00 | | | 168 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
DL TOTAL (I) | 448 650.00 | | | 448 650.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 537.00 | | | 472 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 495.00 | | | 303 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 011.00 | | | 975 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 662.00 | | | 1 458 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 569.00 | | | 623 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 175 094.00 | | 4 175 094.00 | 4 175 094.00 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 126.00 | | 4 177 126.00 | 4 177 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 259.00 | | | 4 202 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 408.00 | | | 4 128 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 301.00 | | 89 369.00 | 1 326 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 118 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 828.00 | 1 401 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 219.00 | 933 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 265.00 | | | 349 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 445.00 | | 48 508.00 | 898 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 591.00 | | 40 861.00 | 78 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 229.00 | 181 890.00 | 12 521.00 | 393 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 064.00 | 181 890.00 | 12 521.00 | 392 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 495.00 | 303 495.00 | | 303 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 537.00 | 121 095.00 | 351 442.00 | 472 537.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 909.00 | 69 955.00 | 48 954.00 | 118 909.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 011.00 | 623 569.00 | 351 442.00 | 975 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
ST Autres comptes | 167 064.00 | | | 167 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
YT Sous‐traitance | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 587.00 | | | 314 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 587.00 | | | 314 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 256.00 | | | 285 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |