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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 714.00 | 61 427.00 | 224 287.00 | 285 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 714.00 | 61 427.00 | 224 287.00 | 285 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 782.00 | | 2 686 782.00 | 2 686 782.00 |
BZ Autres créances | 372 118.00 | | 372 118.00 | 372 118.00 |
CF Disponibilités | 3 543 251.00 | | 3 543 251.00 | 3 543 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 630 148.00 | | 6 630 148.00 | 6 630 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 862.00 | 61 427.00 | 6 854 435.00 | 6 915 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 037.00 | 769 283.00 | | 1 000 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 252.00 | 230 755.00 | | 521 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 989.00 | 1 040 737.00 | | 1 561 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 561.00 | 491 843.00 | | 276 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015 885.00 | 2 326 554.00 | | 5 015 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 292 446.00 | 2 819 264.00 | | 5 292 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 435.00 | 3 860 001.00 | | 6 854 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 609 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 609 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 610 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 034.00 | |
GE Autres charges | | | 8 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 489.00 | 248.00 | | 10 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 489.00 | 248.00 | | 10 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 489.00 | -248.00 | | -10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 323.00 | 115 366.00 | | 214 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 062.00 | 4 102 305.00 | | 8 610 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088 810.00 | 3 871 550.00 | | 8 088 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 252.00 | 230 755.00 | | 521 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 52 034.00 | | 9 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 52 034.00 | | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 561.00 | 276 561.00 | | 276 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015 885.00 | 4 548 734.00 | 467 151.00 | 5 015 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 782.00 | 2 686 782.00 | | 2 686 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
VB T. V. A. | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 897.00 | 3 086 897.00 | | 3 086 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 446.00 | 4 825 295.00 | 467 151.00 | 5 292 446.00 |