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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 474.00 | 302 285.00 | 489 188.00 | 791 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 481.00 | 302 285.00 | 530 195.00 | 832 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 510.00 | | 3 312 510.00 | 3 312 510.00 |
BZ Autres créances | 165 796.00 | | 165 796.00 | 165 796.00 |
CF Disponibilités | 9 031 842.00 | | 9 031 842.00 | 9 031 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 593 495.00 | | 12 593 495.00 | 12 593 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 977.00 | 302 285.00 | 13 123 691.00 | 13 425 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 588.00 | 884 125.00 | | 1 762 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 903.00 | 878 462.00 | | 847 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 191.00 | 1 803 288.00 | | 2 651 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 975.00 | 41 909.00 | | 112 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 069 448.00 | 9 256 880.00 | | 10 069 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 556.00 | | | 200 556.00 |
EA Autres dettes | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 472 500.00 | 9 298 789.00 | | 10 472 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 123 691.00 | 11 102 077.00 | | 13 123 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 143 836.00 | 6 869 005.00 | | 8 143 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 630 488.00 | 13 630 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 630 488.00 | 13 630 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 632 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 363 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 999.00 | | | -15 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 698.00 | 312 105.00 | | 283 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 632 828.00 | 13 166 694.00 | | 13 632 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 925.00 | 12 288 232.00 | | 12 784 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 903.00 | 878 462.00 | | 847 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 903.00 | | 327 578.00 | 504 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 903.00 | | 286 571.00 | 504 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 973.00 | 52 312.00 | | 249 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 973.00 | 52 312.00 | | 249 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485 987.00 | 5 694 707.00 | 1 791 280.00 | 7 485 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488 165.00 | 1 950 781.00 | 537 384.00 | 2 488 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 557.00 | 200 557.00 | | 200 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 510.00 | 3 312 510.00 | | 3 312 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 659.00 | 3 561 652.00 | 41 007.00 | 3 602 659.00 |
VW T.V.A. | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 472 499.00 | 8 143 835.00 | 2 328 664.00 | 10 472 499.00 |