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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 902.00 | 249 972.00 | 254 929.00 | 504 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 902.00 | 249 972.00 | 254 929.00 | 504 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 295.00 | | 2 556 295.00 | 2 556 295.00 |
BZ Autres créances | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
CF Disponibilités | 8 140 608.00 | | 8 140 608.00 | 8 140 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847 148.00 | | 10 847 148.00 | 10 847 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 050.00 | 249 972.00 | 11 102 077.00 | 11 352 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 884 125.00 | 176 847.00 | | 884 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 462.00 | 707 278.00 | | 878 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 288.00 | 924 825.00 | | 1 803 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 72 447.00 | | 41 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 256 880.00 | 7 319 954.00 | | 9 256 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 789.00 | 7 404 608.00 | | 9 298 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 102 077.00 | 8 329 434.00 | | 11 102 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 005.00 | 6 740 163.00 | | 6 869 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 096 247.00 | 13 096 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 096 247.00 | 13 096 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 166 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 087 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 976 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 105.00 | 270 072.00 | | 312 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 166 694.00 | 10 885 425.00 | | 13 166 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 288 232.00 | 10 178 147.00 | | 12 288 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 462.00 | 707 278.00 | | 878 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 188.00 | 51 785.00 | | 198 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 188.00 | 51 785.00 | | 198 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739 564.00 | 4 913 416.00 | 1 826 148.00 | 6 739 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350 987.00 | 1 747 351.00 | 603 636.00 | 2 350 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 295.00 | 2 556 295.00 | | 2 556 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 540.00 | 2 706 540.00 | | 2 706 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 790.00 | 6 869 005.00 | 2 429 784.00 | 9 298 790.00 |