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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 853.00 | 198 188.00 | 154 664.00 | 352 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 853.00 | 198 188.00 | 154 664.00 | 352 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 820.00 | | 2 827 820.00 | 2 827 820.00 |
BZ Autres créances | 162 649.00 | | 162 649.00 | 162 649.00 |
CF Disponibilités | 5 116 020.00 | | 5 116 020.00 | 5 116 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 769.00 | | 8 174 769.00 | 8 174 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 527 622.00 | 198 188.00 | 8 329 434.00 | 8 527 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 176 847.00 | -378 710.00 | | 176 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 278.00 | 555 558.00 | | 707 278.00 |
DL TOTAL (I) | 924 825.00 | 217 547.00 | | 924 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 447.00 | 299 678.00 | | 72 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319 954.00 | 5 447 933.00 | | 7 319 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 404 608.00 | 5 754 826.00 | | 7 404 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 434.00 | 5 972 373.00 | | 8 329 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 880.00 | 10 750 862.00 | 10 883 743.00 | 132 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 880.00 | 10 750 862.00 | 10 883 743.00 | 132 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 312 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 908 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 072.00 | 224 162.00 | | 270 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 885 425.00 | 8 673 698.00 | | 10 885 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 147.00 | 8 118 140.00 | | 10 178 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 278.00 | 555 558.00 | | 707 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 974.00 | 4 879.00 | | 347 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 974.00 | 4 879.00 | | 347 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 135.00 | 70 053.00 | 198 188.00 | 128 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 135.00 | 70 053.00 | 198 188.00 | 128 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070 176.00 | 4 596 568.00 | 473 608.00 | 5 070 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075 828.00 | 1 884 990.00 | 190 837.00 | 2 075 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
UX Autres créances clients | 947 242.00 | 947 242.00 | | 947 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
VI Groupe et associés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 749.00 | 1 196 391.00 | | 3 058 749.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 609.00 | 6 740 163.00 | 664 445.00 | 7 404 609.00 |