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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 974.00 | 128 135.00 | 219 839.00 | 347 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 974.00 | 128 135.00 | 219 839.00 | 347 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 454.00 | | 1 040 454.00 | 1 040 454.00 |
BZ Autres créances | 206 494.00 | | 206 494.00 | 206 494.00 |
CF Disponibilités | 4 447 427.00 | | 4 447 427.00 | 4 447 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 474.00 | | 5 736 474.00 | 5 736 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 448.00 | 128 135.00 | 5 956 313.00 | 6 084 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -378 711.00 | 1 000 037.00 | | -378 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 558.00 | 521 252.00 | | 555 558.00 |
DL TOTAL (I) | 217 547.00 | 1 561 989.00 | | 217 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 618.00 | 276 561.00 | | 283 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447 934.00 | 5 015 885.00 | | 5 447 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 766.00 | 5 292 446.00 | | 5 738 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 313.00 | 6 854 435.00 | | 5 956 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 605 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 667 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 622 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 968.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 10 489.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 10 489.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 575.00 | -10 489.00 | | -4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 162.00 | 214 323.00 | | 224 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 699.00 | 8 610 062.00 | | 8 673 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118 141.00 | 8 088 810.00 | | 8 118 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 558.00 | 521 252.00 | | 555 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 714.00 | | 62 973.00 | 285 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 347 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 347 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 714.00 | | 62 973.00 | 285 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 427.00 | 66 968.00 | 260.00 | 61 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | 66 968.00 | 260.00 | 61 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 618.00 | 283 618.00 | | 283 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447 934.00 | 4 567 845.00 | 880 089.00 | 5 447 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 454.00 | 1 040 454.00 | | 1 040 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 113 937.00 | 113 937.00 | | 113 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 046.00 | 1 289 046.00 | | 1 289 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 766.00 | 4 858 677.00 | 880 089.00 | 5 738 766.00 |