| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 745.00 | 164 864.00 | 20 880.00 | 185 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 407.00 | 244 343.00 | 93 064.00 | 337 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 680.00 | 413 220.00 | 133 460.00 | 546 680.00 |
BT Marchandises | 623 289.00 | 10 776.00 | 612 513.00 | 623 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BZ Autres créances | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CF Disponibilités | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 588.00 | 10 776.00 | 718 812.00 | 729 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 269.00 | 423 996.00 | 852 272.00 | 1 276 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 199 639.00 | 181 227.00 | | 199 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 224.00 | 30 412.00 | | 59 224.00 |
DL TOTAL (I) | 324 863.00 | 277 639.00 | | 324 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 117.00 | 83 712.00 | | 129 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 697.00 | 45 660.00 | | 21 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 728.00 | 354 596.00 | | 329 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 865.00 | 99 519.00 | | 46 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 409.00 | 583 488.00 | | 527 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 272.00 | 861 127.00 | | 852 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 286.00 | | | 517 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 203.00 | | | 543 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 675.00 | | | 519 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 699.00 | 41 522.00 | | 371 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 686.00 | 41 522.00 | | 367 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 728.00 | 329 728.00 | | 329 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 108.00 | 7 985.00 | 10 124.00 | 18 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VP Divers | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 350.00 | 70 835.00 | 4 515.00 | 75 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 410.00 | 517 286.00 | 10 124.00 | 527 410.00 |