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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 5 149.00 | 1 818.00 | 6 968.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 928.00 | 181 278.00 | 8 651.00 | 189 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 471.00 | 293 629.00 | 57 842.00 | 351 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 882.00 | 480 057.00 | 87 825.00 | 567 882.00 |
BT Marchandises | 688 167.00 | 25 685.00 | 662 482.00 | 688 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
CF Disponibilités | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 918.00 | 25 685.00 | 823 233.00 | 848 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 800.00 | 505 742.00 | 911 058.00 | 1 416 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 319 747.00 | 249 863.00 | | 319 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 276.00 | 77 384.00 | | 60 276.00 |
DL TOTAL (I) | 446 023.00 | 393 247.00 | | 446 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804.00 | 19 117.00 | | 10 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 541.00 | 28 980.00 | | 60 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 381.00 | 264 369.00 | | 326 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 350.00 | 78 203.00 | | 62 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 035.00 | 394 215.00 | | 465 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 058.00 | 787 462.00 | | 911 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 668.00 | 383 411.00 | | 457 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 074.00 | | 1 808.00 | 566 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 592.00 | | 1 808.00 | 539 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 858.00 | 28 199.00 | 480 057.00 | 451 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 739.00 | 5 149.00 | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 447.00 | 27 460.00 | 474 907.00 | 447 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 381.00 | 326 381.00 | | 326 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 804.00 | 8 396.00 | 2 408.00 | 10 804.00 |
VI Groupe et associés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 287.00 | 80 772.00 | 4 515.00 | 85 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 076.00 | 457 668.00 | 2 408.00 | 460 076.00 |