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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 4 411.00 | 2 557.00 | 6 968.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 928.00 | 173 032.00 | 16 896.00 | 189 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 663.00 | 274 415.00 | 75 249.00 | 349 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 074.00 | 451 858.00 | 114 216.00 | 566 074.00 |
BT Marchandises | 583 326.00 | 16 814.00 | 566 512.00 | 583 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
CF Disponibilités | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 060.00 | 16 814.00 | 673 246.00 | 690 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 134.00 | 468 672.00 | 787 462.00 | 1 256 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 249 863.00 | 199 639.00 | | 249 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 384.00 | 59 224.00 | | 77 384.00 |
DL TOTAL (I) | 393 247.00 | 324 863.00 | | 393 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 117.00 | 129 118.00 | | 19 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 980.00 | 21 698.00 | | 28 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 369.00 | 329 728.00 | | 264 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 203.00 | 46 866.00 | | 78 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 215.00 | 527 410.00 | | 394 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 462.00 | 852 273.00 | | 787 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 411.00 | 517 286.00 | | 383 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 009.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 681.00 | | 19 393.00 | 546 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 013.00 | | 2 955.00 | 19 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 153.00 | | 16 438.00 | 523 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 221.00 | 38 637.00 | | 413 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 398.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 208.00 | 38 239.00 | | 409 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 369.00 | 264 369.00 | | 264 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 117.00 | 8 313.00 | 10 804.00 | 19 117.00 |
VI Groupe et associés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 597.00 | 65 082.00 | 4 515.00 | 69 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 215.00 | 383 411.00 | 10 804.00 | 394 215.00 |