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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 938.00 | 11 293.00 | 18 645.00 | 29 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 953.00 | 11 293.00 | 53 660.00 | 64 953.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842.00 | 120.00 | 6 722.00 | 6 842.00 |
BZ Autres créances | 1 517 841.00 | | 1 517 841.00 | 1 517 841.00 |
CF Disponibilités | 258 398.00 | | 258 398.00 | 258 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 783 081.00 | 120.00 | 1 782 961.00 | 1 783 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 035.00 | 11 413.00 | 1 836 621.00 | 1 848 035.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 489 511.00 | 371 023.00 | | 489 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 474.00 | 130 787.00 | | 612 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 985.00 | 567 811.00 | | 1 167 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 667.00 | 263 708.00 | | 117 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 72 739.00 | | 6 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999.00 | 5 262.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 172.00 | 541 411.00 | | 295 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 377.00 | 119 421.00 | | 245 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 636.00 | 1 002 542.00 | | 668 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 621.00 | 1 570 353.00 | | 1 836 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 975.00 | 879 613.00 | | 83 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 930.00 | | 47 208.00 | 591 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 185.00 | 64 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 955.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 730.00 | 29 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 460.00 | | 12 208.00 | 569 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 35 000.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 454.00 | 25 060.00 | 518 221.00 | 504 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 739.00 | 2 614.00 | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 579.00 | 24 321.00 | 515 607.00 | 502 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 172.00 | 295 172.00 | | 295 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 667.00 | 33 692.00 | 83 975.00 | 117 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 841.00 | 1 517 841.00 | | 1 517 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 698.00 | 1 524 683.00 | 15.00 | 1 524 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 637.00 | 580 662.00 | 83 975.00 | 664 637.00 |