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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 1 876.00 | 1 079.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 048.00 | 184 376.00 | 2 672.00 | 187 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 412.00 | 318 202.00 | 64 210.00 | 382 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 930.00 | 504 454.00 | 87 476.00 | 591 930.00 |
BT Marchandises | 700 193.00 | 30 753.00 | 669 440.00 | 700 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BZ Autres créances | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
CF Disponibilités | 712 093.00 | | 712 093.00 | 712 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 630.00 | 30 753.00 | 1 482 876.00 | 1 513 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 560.00 | 535 207.00 | 1 570 353.00 | 2 105 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 371 023.00 | 319 747.00 | | 371 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 787.00 | 60 276.00 | | 130 787.00 |
DL TOTAL (I) | 567 811.00 | 446 023.00 | | 567 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 708.00 | 10 804.00 | | 263 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 739.00 | 60 541.00 | | 72 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 262.00 | 4 959.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 411.00 | 326 381.00 | | 541 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 421.00 | 62 350.00 | | 119 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 542.00 | 465 035.00 | | 1 002 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 353.00 | 911 058.00 | | 1 570 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 613.00 | 457 668.00 | | 879 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 882.00 | | 30 941.00 | 567 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 893.00 | 591 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 013.00 | 17 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 569 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 400.00 | | 30 941.00 | 541 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 057.00 | 31 290.00 | 6 893.00 | 480 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 739.00 | 4 013.00 | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 907.00 | 30 551.00 | 2 880.00 | 474 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 411.00 | 541 411.00 | | 541 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 708.00 | 146 041.00 | 107 552.00 | 263 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 859.00 | 101 344.00 | 4 515.00 | 105 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 280.00 | 879 613.00 | 107 552.00 | 997 280.00 |