| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 675.00 | 1 007.00 | 71 668.00 | 72 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 197 176.00 | | 197 176.00 | 197 176.00 |
CF Disponibilités | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 351.00 | | 242 351.00 | 242 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 027.00 | 1 007.00 | 314 019.00 | 315 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
DH Report à nouveau | | 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 316.00 | 17 779.00 | | 176 316.00 |
DL TOTAL (I) | 196 151.00 | 19 835.00 | | 196 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 434.00 | 59 513.00 | | 71 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 4 426.00 | | 6 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 050.00 | 13 261.00 | | 32 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 868.00 | 77 200.00 | | 117 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 019.00 | 97 035.00 | | 314 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 868.00 | 77 200.00 | | 117 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 698.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 891.00 | 698.00 | | 6 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -698.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 069.00 | | | -8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 410.00 | 107 320.00 | | 347 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 094.00 | 89 540.00 | | 171 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 316.00 | 17 779.00 | | 176 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 074.00 | | 900.00 | 89 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 299.00 | 72 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 299.00 | 1 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 768.00 | | 900.00 | 70 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 813.00 | 1 207.00 | 11 013.00 | 10 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 1 207.00 | 11 013.00 | 10 813.00 |