| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 734.00 | 9 265.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 174.00 | 1 742.00 | 371 432.00 | 373 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 422.00 | | 709 422.00 | 709 422.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 656.00 | | 743 656.00 | 743 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 830.00 | 1 742.00 | 1 115 088.00 | 1 116 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 200 803.00 | 200 632.00 | | 200 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 717.00 | 90 170.00 | | 227 717.00 |
DL TOTAL (I) | 430 172.00 | 292 455.00 | | 430 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 109.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 906.00 | 306 561.00 | | 630 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 250.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 075.00 | 152 912.00 | | 47 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 916.00 | 465 832.00 | | 684 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 088.00 | 758 287.00 | | 1 115 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 916.00 | 465 832.00 | | 684 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 912.00 | 764.00 | | -9 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 286.00 | -45 308.00 | | -38 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 695.00 | 470 115.00 | | 672 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 978.00 | 379 945.00 | | 444 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 717.00 | 90 170.00 | | 227 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 075.00 | | 310 999.00 | 63 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 62 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 373 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | 310 000.00 | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 068.00 | | 999.00 | 62 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 734.00 | 1 742.00 | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 734.00 | 1 742.00 | 1 007.00 |